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富国中证A500指数增强C(022677)
富国中证A500指数增强C
(022677)
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累计净值：1.2666
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2666 | 0.35% |
| 2025-12-25 | 1.2622 | 0.28% |
| 2025-12-24 | 1.2587 | 0.56% |
| 2025-12-23 | 1.2517 | 0.31% |
| 2025-12-22 | 1.2478 | 0.89% |
| 2025-12-19 | 1.2368 | 0.59% |
| 2025-12-18 | 1.2296 | -0.56% |
| 2025-12-17 | 1.2365 | 2.20% |
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基金全称
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富国中证A500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 蔡卡尔 高明哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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1.3535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.41%
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最近一月
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6.03%
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最近三月
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6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 7,797,546.00 | 2.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,500.00 | 7,437,000.00 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 81,400.00 | 5,914,524.00 | 1.99 |
| 601318 | 中国平安 | 75,100.00 | 4,138,761.00 | 1.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,500.00 | 3,927,435.00 | 1.32 |
| 600031 | 三一重工 | 167,600.00 | 3,895,024.00 | 1.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,744.00 | 3,487,633.20 | 1.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,387.00 | 3,162,775.00 | 1.06 |
| 603259 | 药明康德 | 25,700.00 | 2,879,171.00 | 0.97 |
| 600000 | 浦发银行 | 236,200.00 | 2,810,780.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,152,460.37 | 62.53 | 66.48 |
| 金融业 | 26,096,543.58 | 8.76 | 9.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,736,564.37 | 7.30 | 7.76 |
| 采矿业 | 15,271,922.00 | 5.13 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,405,111.00 | 1.82 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,326,978.00 | 1.79 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 4,029,027.99 | 1.35 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 3,506,854.00 | 1.18 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,367,057.34 | 1.13 | 1.20 |
| 房地产业 | 2,832,202.00 | 0.95 | 1.01 |
| 建筑业 | 1,844,059.00 | 0.62 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,702,753.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,212,353.00 | 0.41 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,193,192.00 | 0.40 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 317,774.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.04 | 2.56 | 4.95 | 297,742,008.01 |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 8.86 | 314,006,566.75 |
| 2025-03-31 | 93.21 | 0.01 | 7.03 | 378,073,395.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 高明哲 | 139 | 18.22 |
| 2025-03-10 | - | 蔡卡尔 | 293 | 27.40 |
| 2025-01-23 | - | 徐幼华 | 339 | 26.66 |
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