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富国中证A500指数增强C(022677)
富国中证A500指数增强C
(022677)
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累计净值：1.4074
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.4074 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.4100 | 1.22% |
| 2026-05-08 | 1.3930 | -0.23% |
| 2026-05-07 | 1.3962 | 0.61% |
| 2026-05-06 | 1.3877 | 1.52% |
| 2026-04-30 | 1.3669 | -0.31% |
| 2026-04-29 | 1.3711 | 1.25% |
| 2026-04-28 | 1.3542 | -0.54% |
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基金全称
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富国中证A500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 蔡卡尔 高明哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.40亿元
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份额规模
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2.6981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.96%
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最近一月
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7.10%
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最近三月
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6.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.31%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 95,700.00 | 38,442,690.00 | 4.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,510.00 | 21,039,500.00 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 617,200.00 | 20,194,784.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,000.00 | 19,359,940.00 | 2.17 |
| 601318 | 中国平安 | 262,700.00 | 14,916,106.00 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 168,200.00 | 12,842,070.00 | 1.44 |
| 300502 | 新易盛 | 26,717.00 | 11,831,356.28 | 1.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,551.00 | 11,354,633.00 | 1.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 200,300.00 | 9,866,778.00 | 1.10 |
| 601398 | 工商银行 | 1,289,400.00 | 9,851,016.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,739,866.57 | 56.86 | 58.78 |
| 金融业 | 97,649,306.36 | 10.93 | 11.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,223,775.13 | 8.09 | 8.36 |
| 采矿业 | 65,448,108.34 | 7.33 | 7.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,364,960.66 | 3.40 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,935,975.00 | 2.24 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 14,720,066.00 | 1.65 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 12,654,415.00 | 1.42 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,475,894.16 | 1.28 | 1.33 |
| 建筑业 | 9,667,689.00 | 1.09 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,588,020.00 | 0.96 | 0.99 |
| 房地产业 | 4,405,099.00 | 0.49 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 3,810,317.00 | 0.43 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 3,162,874.00 | 0.35 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,303,143.00 | 0.15 | 0.15 |
| 综合 | 593,880.00 | 0.07 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,023.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.73 | 4.97 | 3.33 | 892,957,606.53 |
| 2025-12-31 | 84.82 | 3.48 | 2.49 | 480,622,815.39 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 2.56 | 4.95 | 297,742,008.01 |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 8.86 | 314,006,566.75 |
| 2025-03-31 | 93.21 | 0.01 | 7.03 | 378,073,395.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 高明哲 | 276 | 31.36 |
| 2025-03-10 | - | 蔡卡尔 | 430 | 41.56 |
| 2025-01-23 | - | 徐幼华 | 476 | 40.74 |
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