| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,746,607.97 |
| 利息合计 | 709,450.91 |
| 其中：存款利息收入 | 117,744.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 591,705.98 |
| 投资收益合计 | -89,995.98 |
| 其中：股票投资收益 | -4,391,304.01 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,991.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,292,316.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,116,681.26 |
| 其他收入 | 10,471.78 |
| 费用 | 2,205,826.04 |
| 管理人报酬 | 1,590,876.56 |
| 基金托管费 | 298,289.39 |
| 销售服务费 | 232,180.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 84,468.50 |
| 利润总额 | 5,540,781.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
