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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(022679) |
净值：
1.1098
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1098 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 3,600.00 | 442,188.00 | 0.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 406,665.00 | 0.02 |
| 688041 | 海光信息 | 1,700.00 | 381,497.00 | 0.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,000.00 | 235,600.00 | 0.01 |
| 688111 | 金山办公 | 500.00 | 153,535.00 | 0.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,100.00 | 138,050.00 | 0.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 132,000.00 | 0.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 800.00 | 109,576.00 | 0.01 |
| 688126 | 沪硅产业 | 4,100.00 | 88,724.00 | 0.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 700.00 | 80,353.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,064,803.00 | 0.17 | 76.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926,652.00 | 0.05 | 23.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.22 | - | 6.01 | 1,850,604,746.48 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.51 | 2,242,365,524.72 |
| 2025-06-30 | - | 0.07 | 6.36 | 1,490,260,935.18 |
| 2025-03-31 | - | 1.24 | 5.19 | 1,473,010,757.63 |
| 2024-12-31 | - | 2.18 | 5.61 | 1,481,834,820.28 |
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