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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(022679) |
净值：
1.5567
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.5567 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 27,200.00 | 5,719,072.00 | 0.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 56,100.00 | 5,276,205.00 | 0.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,800.00 | 4,718,400.00 | 0.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 32,000.00 | 4,008,960.00 | 0.25 |
| 688012 | 中微公司 | 12,000.00 | 3,676,560.00 | 0.23 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,800.00 | 2,589,440.00 | 0.16 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,200.00 | 2,374,288.00 | 0.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,400.00 | 2,368,000.00 | 0.15 |
| 688271 | 联影医疗 | 17,600.00 | 1,971,200.00 | 0.12 |
| 688111 | 金山办公 | 8,000.00 | 1,868,480.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,617,066.96 | 3.12 | 78.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,515,264.00 | 0.85 | 21.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.97 | - | 6.25 | 1,591,126,398.34 |
| 2025-12-31 | 0.22 | - | 6.01 | 1,850,604,746.48 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.51 | 2,242,365,524.72 |
| 2025-06-30 | - | 0.07 | 6.36 | 1,490,260,935.18 |
| 2025-03-31 | - | 1.24 | 5.19 | 1,473,010,757.63 |
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