基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500指数增强C(022687) |
净值：
1.3315
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.3315 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 3,810,000.00 | 4.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 3,379,886.00 | 3.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 2,119,000.00 | 2.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,600.00 | 1,943,040.00 | 2.05 |
| 300408 | 三环集团 | 10,200.00 | 1,702,380.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 21,400.00 | 1,616,342.00 | 1.71 |
| 600487 | 亨通光电 | 14,400.00 | 1,574,496.00 | 1.66 |
| 600030 | 中信证券 | 51,955.00 | 1,492,667.15 | 1.57 |
| 000725 | 京东方A | 171,400.00 | 1,487,752.00 | 1.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,588,765.71 | 66.03 | 71.97 |
| 金融业 | 5,949,567.15 | 6.27 | 6.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,571,485.22 | 4.82 | 5.26 |
| 采矿业 | 4,261,158.00 | 4.49 | 4.90 |
| 批发和零售业 | 1,845,680.60 | 1.94 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,438,355.00 | 1.52 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,426,585.61 | 1.51 | 1.64 |
| 建筑业 | 1,375,350.43 | 1.45 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,250,036.00 | 1.32 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,186,763.00 | 1.25 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635,835.57 | 0.67 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 440,104.00 | 0.46 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 318.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.76 | - | 10.29 | 94,784,369.93 |
| 2026-03-31 | 90.38 | - | 10.61 | 58,059,385.79 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 8.05 | 51,212,215.11 |
| 2025-09-30 | 94.83 | - | 7.57 | 49,454,331.41 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 6.50 | 116,513,673.75 |
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