广发中证A500指数增强C(022687)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,190,398.41 |
| 存出保证金 |
135,146.36 |
| 交易性金融资产 |
110,286,069.67 |
| 其中：股票投资 |
110,280,669.31 |
| 债券投资 |
5,400.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
20,086.04 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
118,017,972.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
85.52 |
| 应付赎回款 |
1,040,160.41 |
| 应付管理人报酬 |
121,411.59 |
| 应付托管费 |
22,764.65 |
| 应付销售服务费 |
12,077.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
307,798.83 |
| 负债合计 |
1,504,298.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
115,886,890.15 |
| 未分配利润 |
626,783.60 |
| 所有者权益合计 |
116,513,673.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
118,017,972.11 |
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