基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安医药生物股票发起式A(022690) |
净值：
1.8521
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.8521 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 653,000.00 | 84,180,042.73 | 6.12 |
| 02269 | 药明生物 | 2,126,000.00 | 79,541,994.77 | 5.78 |
| 01530 | 三生制药 | 2,713,000.00 | 74,307,442.20 | 5.40 |
| 01801 | 信达生物 | 816,500.00 | 71,861,203.59 | 5.22 |
| 02268 | 药明合联 | 918,000.00 | 65,624,454.61 | 4.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 821,281.00 | 58,762,655.55 | 4.27 |
| 002294 | 信立泰 | 971,605.00 | 58,636,361.75 | 4.26 |
| 688656 | 浩欧博 | 363,665.00 | 57,659,085.75 | 4.19 |
| 688029 | 南微医学 | 521,828.00 | 52,365,439.80 | 3.81 |
| 09995 | 荣昌生物 | 461,500.00 | 49,381,079.64 | 3.59 |
| 688331 | 荣昌生物 | 361,579.00 | 42,261,353.52 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,765,249.16 | 45.48 | 93.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,540,632.19 | 2.95 | 6.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.90 | 0.13 | 7.11 | 1,375,819,866.16 |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 8.30 | 359,539,379.13 |
| 2025-03-31 | 89.99 | - | 8.22 | 27,323,829.06 |
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