基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安医药生物股票发起式A(022690) |
净值：
1.4805
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日增长率：
-2.84%
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累计净值：1.4805 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 413,873.00 | 69,257,507.82 | 9.85 |
| 02268 | 药明合联 | 973,500.00 | 68,525,093.34 | 9.75 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,492,150.00 | 67,101,985.50 | 9.55 |
| 01801 | 信达生物 | 762,000.00 | 64,136,077.72 | 9.12 |
| 01093 | 石药集团 | 6,508,000.00 | 56,257,035.42 | 8.00 |
| 300765 | 石药创新 | 1,065,300.00 | 50,271,507.00 | 7.15 |
| 09926 | 康方生物 | 537,000.00 | 50,107,606.40 | 7.13 |
| 300347 | 泰格医药 | 746,100.00 | 43,572,240.00 | 6.20 |
| 688331 | 荣昌生物 | 363,666.00 | 42,672,568.44 | 6.07 |
| 688235 | 百济神州 | 135,971.00 | 35,952,092.11 | 5.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,819,889.71 | 27.29 | 51.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 179,931,733.32 | 25.60 | 48.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.99 | - | 6.01 | 702,991,683.79 |
| 2026-06-30 | 92.07 | - | 8.86 | 793,544,716.98 |
| 2026-03-31 | 93.91 | 0.17 | 7.47 | 1,067,587,275.38 |
| 2025-12-31 | 87.35 | 0.16 | 10.73 | 1,158,975,486.60 |
| 2025-09-30 | 93.90 | 0.13 | 7.11 | 1,375,819,866.16 |
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