基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安医药生物股票发起式A(022690) |
净值：
1.5869
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.5869 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 882,000.00 | 90,020,324.52 | 7.77 |
| 01530 | 三生制药 | 3,802,000.00 | 83,035,146.20 | 7.16 |
| 603259 | 药明康德 | 843,473.00 | 76,452,392.72 | 6.60 |
| 02268 | 药明合联 | 1,120,000.00 | 61,455,088.80 | 5.30 |
| 01801 | 信达生物 | 818,000.00 | 56,336,089.45 | 4.86 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 142,900.00 | 50,621,308.12 | 4.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 821,281.00 | 48,923,709.17 | 4.22 |
| 300765 | 新诺威 | 1,279,300.00 | 46,144,351.00 | 3.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 475,106.00 | 44,042,326.20 | 3.80 |
| 09995 | 荣昌生物 | 607,000.00 | 39,474,326.88 | 3.41 |
| 688331 | 荣昌生物 | 357,845.00 | 27,836,762.55 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 441,736,724.76 | 38.11 | 80.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,683,483.72 | 9.38 | 19.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.35 | 0.16 | 10.73 | 1,158,975,486.60 |
| 2025-09-30 | 93.90 | 0.13 | 7.11 | 1,375,819,866.16 |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 8.30 | 359,539,379.13 |
| 2025-03-31 | 89.99 | - | 8.22 | 27,323,829.06 |
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