基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安医药生物股票发起式A(022690) |
净值：
1.4451
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：1.4451 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 3,802,000.00 | 76,001,934.38 | 7.12 |
| 603259 | 药明康德 | 713,573.00 | 70,001,511.30 | 6.56 |
| 01801 | 信达生物 | 889,500.00 | 66,679,103.72 | 6.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,205,481.00 | 66,566,660.82 | 6.24 |
| 300765 | 新诺威 | 1,983,300.00 | 62,989,608.00 | 5.90 |
| 688331 | 荣昌生物 | 483,221.00 | 62,224,368.17 | 5.83 |
| 09926 | 康方生物 | 537,000.00 | 61,733,568.33 | 5.78 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 142,900.00 | 58,039,835.30 | 5.44 |
| 688266 | 泽璟制药 | 526,867.00 | 52,054,459.60 | 4.88 |
| 02268 | 药明合联 | 973,500.00 | 50,025,916.22 | 4.69 |
| 09995 | 荣昌生物 | 335,500.00 | 28,378,807.66 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 367,093,229.48 | 34.39 | 68.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,941,218.50 | 15.92 | 31.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.91 | 0.17 | 7.47 | 1,067,587,275.38 |
| 2025-12-31 | 87.35 | 0.16 | 10.73 | 1,158,975,486.60 |
| 2025-09-30 | 93.90 | 0.13 | 7.11 | 1,375,819,866.16 |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 8.30 | 359,539,379.13 |
| 2025-03-31 | 89.99 | - | 8.22 | 27,323,829.06 |
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