| 2025-06-30 | |
| 收入 | 30,089,794.44 |
| 利息合计 | 22,593.68 |
| 其中：存款利息收入 | 22,593.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 11,182,741.78 |
| 其中：股票投资收益 | 10,955,348.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 227,393.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,443,708.40 |
| 其他收入 | 1,440,750.58 |
| 费用 | 649,587.15 |
| 管理人报酬 | 487,321.31 |
| 基金托管费 | 81,220.29 |
| 销售服务费 | 72,992.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 8,052.59 |
| 利润总额 | 29,440,207.29 |
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