基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通价值混合A(022693) |
净值：
1.2667
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.2667 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 99,500.00 | 7,676,107.60 | 4.07 |
| 00066 | 港铁公司 | 287,500.00 | 6,924,268.57 | 3.67 |
| 01044 | 恒安国际 | 256,000.00 | 5,936,561.15 | 3.14 |
| 00384 | 中国燃气 | 723,400.00 | 5,032,626.96 | 2.67 |
| 02607 | 上海医药 | 433,700.00 | 4,862,381.75 | 2.58 |
| 00728 | 中国电信 | 970,000.00 | 4,702,486.09 | 2.49 |
| 00151 | 中国旺旺 | 971,000.00 | 4,689,603.94 | 2.48 |
| 01800 | 中国交通建设 | 980,000.00 | 4,616,757.26 | 2.45 |
| 02388 | 中银香港 | 132,000.00 | 4,403,558.17 | 2.33 |
| 02666 | 环球医疗 | 780,500.00 | 4,325,366.00 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.07 | 4.90 | 1.98 | 188,765,487.77 |
| 2025-06-30 | 93.77 | 4.81 | 0.53 | 131,312,769.41 |
| 2025-03-31 | 94.32 | - | 0.19 | 33,297,917.58 |
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