恒生前海港股通价值混合A(022693)份额变动-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海港股通价值混合A(022693)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-09-29	10,057,704.74	18,119,554.29	13,168,704.41	5,106,854.86
2026-06-29	57,782,840.38	10,057,704.74	216,354.65	47,941,490.29
2026-03-30	128,969,226.40	57,782,840.38	358,261.93	71,544,647.95
2025-12-30	86,350,367.55	128,969,226.40	60,931,995.84	18,313,136.99
2025-09-29	68,751,346.71	86,350,367.55	19,191,856.91	1,592,836.07
2025-06-29	9,955,142.27	68,751,346.71	65,680,545.75	6,884,341.31
2025-03-30	17,970,233.53	9,955,142.27	1,515,693.65	9,530,784.91

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