基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信中证A500指数增强A(022697) |
净值：
1.1150
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：1.1150 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 7,275,960.00 | 3.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,300.00 | 6,782,863.00 | 3.32 |
| 601318 | 中国平安 | 103,500.00 | 5,515,515.00 | 2.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,700.00 | 4,787,253.00 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 3,901,722.00 | 1.91 |
| 601398 | 工商银行 | 418,200.00 | 3,462,696.00 | 1.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 68,600.00 | 3,390,898.00 | 1.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,300.00 | 3,291,270.00 | 1.61 |
| 002384 | 东山精密 | 18,900.00 | 3,163,860.00 | 1.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 28,230.00 | 3,161,477.70 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,916,377.96 | 60.73 | 65.29 |
| 金融业 | 27,450,433.00 | 13.46 | 14.46 |
| 采矿业 | 13,670,105.48 | 6.70 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,850,934.16 | 4.34 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,080,428.00 | 2.49 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,987,183.00 | 1.96 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,203,983.00 | 1.08 | 1.16 |
| 房地产业 | 2,011,890.00 | 0.99 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 1,310,310.00 | 0.64 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 1,298,916.00 | 0.64 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.01 | - | 6.66 | 204,047,320.35 |
| 2026-06-30 | 93.40 | - | 7.12 | 153,019,347.24 |
| 2026-03-31 | 92.51 | - | 7.82 | 184,544,798.88 |
| 2025-12-31 | 93.28 | - | 7.80 | 175,569,157.92 |
| 2025-09-30 | 94.23 | - | 5.35 | 129,413,800.53 |
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