基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信中证A500指数增强A(022697) |
净值：
1.2556
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2556 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,900.00 | 6,941,214.00 | 3.95 |
| 601318 | 中国平安 | 81,000.00 | 5,540,400.00 | 3.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,300.00 | 5,063,000.00 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,200.00 | 4,832,694.00 | 2.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,820,130.00 | 2.75 |
| 000333 | 美的集团 | 46,800.00 | 3,657,420.00 | 2.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 159,500.00 | 3,359,070.00 | 1.91 |
| 600030 | 中信证券 | 105,800.00 | 3,037,518.00 | 1.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,000.00 | 3,005,630.00 | 1.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,700.00 | 2,901,059.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,149,346.68 | 58.75 | 62.99 |
| 金融业 | 21,780,216.00 | 12.41 | 13.30 |
| 采矿业 | 13,459,555.00 | 7.67 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,642,473.00 | 4.35 | 4.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,539,426.00 | 2.59 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 3,260,945.00 | 1.86 | 1.99 |
| 建筑业 | 2,778,591.00 | 1.58 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,727,777.48 | 1.55 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,596,757.00 | 1.48 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 1,526,127.92 | 0.87 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 285,120.00 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 15,274.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,500.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 219.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.28 | - | 7.80 | 175,569,157.92 |
| 2025-09-30 | 94.23 | - | 5.35 | 129,413,800.53 |
| 2025-06-30 | 43.34 | - | 24.00 | 640,883,922.12 |
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