基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信中证A500指数增强A(022697) |
净值：
1.3529
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日增长率：
-3.19%
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累计净值：1.3529 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,400.00 | 7,792,980.00 | 4.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,220,000.00 | 2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 5,124,690.00 | 2.78 |
| 601318 | 中国平安 | 89,900.00 | 5,104,522.00 | 2.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,700.00 | 4,734,584.00 | 2.57 |
| 000333 | 美的集团 | 50,700.00 | 3,870,945.00 | 2.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 180,500.00 | 3,397,010.00 | 1.84 |
| 601398 | 工商银行 | 397,000.00 | 3,033,080.00 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 30,900.00 | 3,031,290.00 | 1.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,800.00 | 2,847,228.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,892,512.14 | 61.72 | 66.71 |
| 金融业 | 22,803,698.00 | 12.36 | 13.36 |
| 采矿业 | 10,219,266.70 | 5.54 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,956,544.00 | 4.85 | 5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,459,159.62 | 2.96 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 3,313,434.00 | 1.80 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,721,020.04 | 0.93 | 1.01 |
| 建筑业 | 1,683,061.00 | 0.91 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,374,101.00 | 0.74 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 693,885.72 | 0.38 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 597,254.00 | 0.32 | 0.35 |
| 教育 | 11,908.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 190.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.51 | - | 7.82 | 184,544,798.88 |
| 2025-12-31 | 93.28 | - | 7.80 | 175,569,157.92 |
| 2025-09-30 | 94.23 | - | 5.35 | 129,413,800.53 |
| 2025-06-30 | 43.34 | - | 24.00 | 640,883,922.12 |
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