长信中证A500指数增强A(022697)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
23,536,441.47 |
44,025,059.97 |
8,915,675.55 |
| 利息合计 |
14,632.14 |
569,804.59 |
516,745.82 |
| 其中：存款利息收入 |
14,632.14 |
123,400.95 |
95,188.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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446,403.64 |
421,557.35 |
| 投资收益合计 |
22,388,061.87 |
37,983,074.32 |
5,624,747.01 |
| 其中：股票投资收益 |
20,610,521.24 |
34,089,988.48 |
3,147,449.46 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,777,540.63 |
3,893,085.84 |
2,477,297.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,004,006.99 |
5,364,011.50 |
2,774,182.72 |
| 其他收入 |
129,740.47 |
108,169.56 |
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| 费用 |
1,315,638.22 |
2,764,633.84 |
1,442,868.06 |
| 管理人报酬 |
738,577.45 |
1,600,576.60 |
861,527.10 |
| 基金托管费 |
138,483.21 |
300,108.15 |
161,536.32 |
| 销售服务费 |
345,261.51 |
697,751.87 |
380,736.10 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
93,316.05 |
166,117.41 |
38,993.21 |
| 利润总额 |
22,220,803.25 |
41,260,426.13 |
7,472,807.49 |
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