基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河中证A500指数增强C(022707) |
净值：
1.1811
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.2272 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 2,613,000.00 | 3.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,310,384.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 27,300.00 | 1,504,503.00 | 1.93 |
| 600036 | 招商银行 | 31,000.00 | 1,252,710.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,600.00 | 1,195,264.00 | 1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 808.00 | 1,070,600.00 | 1.37 |
| 688041 | 海光信息 | 3,752.00 | 947,755.20 | 1.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,100.00 | 937,305.00 | 1.20 |
| 000333 | 美的集团 | 12,300.00 | 893,718.00 | 1.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 888,096.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,858,011.61 | 56.32 | 62.55 |
| 金融业 | 9,185,979.00 | 11.80 | 13.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,643,058.59 | 7.24 | 8.05 |
| 采矿业 | 3,347,476.00 | 4.30 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,775,704.00 | 2.28 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,774,487.00 | 2.28 | 2.53 |
| 建筑业 | 1,050,343.00 | 1.35 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 860,883.00 | 1.10 | 1.23 |
| 房地产业 | 703,319.00 | 0.91 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 638,714.00 | 0.82 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 435,046.00 | 0.56 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 371,000.00 | 0.48 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 322,761.20 | 0.41 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 150,548.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.23 | 77,872,874.62 |
| 2025-06-30 | 93.00 | - | 8.27 | 67,908,557.32 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.33 | 92,526,531.26 |
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