基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家臻选混合C(022709) |
净值：
4.4147
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：4.4147 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,193,115.00 | 254,491,429.50 | 9.76 |
| 300502 | 新易盛 | 692,851.00 | 253,424,110.27 | 9.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 623,160.00 | 251,557,228.80 | 9.65 |
| 688041 | 海光信息 | 994,334.00 | 251,168,768.40 | 9.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,255,349.00 | 210,647,562.20 | 8.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,069,800.00 | 185,745,672.00 | 7.12 |
| 688608 | 恒玄科技 | 615,537.00 | 183,122,257.50 | 7.02 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 718,160.00 | 155,740,177.60 | 5.97 |
| 603728 | 鸣志电器 | 1,777,200.00 | 150,422,208.00 | 5.77 |
| 688017 | 绿的谐波 | 736,431.00 | 133,131,996.18 | 5.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,909,880,752.93 | 73.24 | 82.96 |
| 采矿业 | 205,788,760.43 | 7.89 | 8.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,804,848.00 | 5.97 | 6.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,201,688.44 | 1.16 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,675.99 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.28 | - | 11.32 | 2,607,794,581.90 |
| 2025-06-30 | 93.46 | - | 6.74 | 2,612,844,218.81 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 5.33 | 2,820,582,245.40 |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 7.05 | 3,289,336,620.91 |
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