万家臻选混合C(022709)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-135,011,630.06 |
434,171,788.73 |
| 利息合计 |
333,240.30 |
882,165.30 |
| 其中：存款利息收入 |
333,240.30 |
882,165.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-250,960,794.35 |
274,580,894.86 |
| 其中：股票投资收益 |
-262,466,013.95 |
262,669,268.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,505,219.60 |
11,911,626.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
113,945,846.97 |
152,090,706.83 |
| 其他收入 |
1,670,077.02 |
6,618,021.74 |
| 费用 |
21,285,107.44 |
28,723,263.95 |
| 管理人报酬 |
17,398,128.02 |
24,413,656.03 |
| 基金托管费 |
2,899,688.07 |
4,068,942.64 |
| 销售服务费 |
891,145.51 |
47,645.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,145.84 |
193,019.97 |
| 利润总额 |
-156,296,737.50 |
405,448,524.78 |
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