万家臻选混合C(022709)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家臻选混合C(022709)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,386,435,707.63	-135,011,630.06	434,171,788.73
利息合计	1,011,555.47	333,240.30	882,165.30
其中：存款利息收入	1,011,555.47	333,240.30	882,165.30
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	906,492,390.49	-250,960,794.35	274,580,894.86
其中：股票投资收益	889,157,615.70	-262,466,013.95	262,669,268.24
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	17,334,774.79	11,505,219.60	11,911,626.62
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	471,986,019.01	113,945,846.97	152,090,706.83
其他收入	6,945,742.66	1,670,077.02	6,618,021.74
费用	40,873,283.71	21,285,107.44	28,723,263.95
管理人报酬	32,945,969.98	17,398,128.02	24,413,656.03
基金托管费	5,490,995.03	2,899,688.07	4,068,942.64
销售服务费	2,246,727.81	891,145.51	47,645.31
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	189,590.89	96,145.84	193,019.97
利润总额	1,345,562,423.92	-156,296,737.50	405,448,524.78

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