基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银智能制造股票C(022710) |
净值：
2.7440
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：2.7440 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 73,900.00 | 45,079,000.00 | 6.80 |
| 300502 | 新易盛 | 103,200.00 | 44,466,816.00 | 6.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 180,800.00 | 38,736,400.00 | 5.84 |
| 002384 | 东山精密 | 401,756.00 | 34,008,645.40 | 5.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 517,248.00 | 29,043,475.20 | 4.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 131,600.00 | 26,718,748.00 | 4.03 |
| 688099 | 晶晨股份 | 303,872.00 | 26,506,754.56 | 4.00 |
| 688568 | 中科星图 | 370,266.00 | 21,845,694.00 | 3.30 |
| 300136 | 信维通信 | 342,600.00 | 21,241,200.00 | 3.20 |
| 002465 | 海格通信 | 1,178,200.00 | 18,556,650.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,543,189.61 | 82.15 | 91.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,377,586.05 | 7.30 | 8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289,092.96 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 177,492.44 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 79,198.56 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,465.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.54 | - | 6.05 | 662,888,319.10 |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 7.50 | 430,736,669.60 |
| 2025-06-30 | 91.00 | - | 11.77 | 244,341,641.21 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 7.24 | 204,778,128.80 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 7.96 | 79,455,014.11 |
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