工银智能制造股票C(022710)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,937,909.70 |
13,742,883.94 |
| 利息合计 |
34,021.90 |
24,105.71 |
| 其中：存款利息收入 |
26,912.76 |
21,828.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,109.14 |
2,277.52 |
| 投资收益合计 |
7,439,229.39 |
11,106,942.10 |
| 其中：股票投资收益 |
6,411,342.87 |
10,783,006.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,027,886.52 |
323,935.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,293,832.82 |
2,242,476.71 |
| 其他收入 |
170,825.59 |
369,359.42 |
| 费用 |
1,246,164.31 |
818,617.46 |
| 管理人报酬 |
985,584.61 |
653,769.79 |
| 基金托管费 |
164,264.13 |
108,961.51 |
| 销售服务费 |
34,537.28 |
5.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
61,778.02 |
55,880.67 |
| 利润总额 |
13,691,745.39 |
12,924,266.48 |
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