基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新兴蓝筹C(022714) |
净值：
5.3213
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日增长率：
0.86%
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累计净值：5.3213 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 697,242.00 | 308,766,647.28 | 9.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 519,500.00 | 295,808,495.00 | 8.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,119,556.00 | 266,566,283.60 | 7.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 127,650.00 | 185,092,500.00 | 5.44 |
| 601888 | 中国中免 | 2,416,900.00 | 170,101,422.00 | 5.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,986,080.00 | 166,259,396.80 | 4.88 |
| 002602 | 世纪华通 | 10,121,160.00 | 161,533,713.60 | 4.75 |
| 688041 | 海光信息 | 721,901.00 | 151,786,904.26 | 4.46 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,502,600.00 | 140,811,534.00 | 4.14 |
| 688017 | 绿的谐波 | 727,108.00 | 136,085,533.28 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,584,370,151.22 | 46.54 | 52.79 |
| 采矿业 | 451,759,926.07 | 13.27 | 15.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417,261,955.00 | 12.26 | 13.90 |
| 租赁和商务服务业 | 246,149,542.00 | 7.23 | 8.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,259,396.80 | 4.88 | 5.54 |
| 金融业 | 135,519,848.00 | 3.98 | 4.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,269.04 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.17 | - | 14.24 | 3,404,167,368.65 |
| 2025-12-31 | 69.99 | - | 38.11 | 3,557,222,787.30 |
| 2025-09-30 | 81.93 | - | 17.81 | 3,551,748,449.35 |
| 2025-06-30 | 93.17 | - | 6.68 | 2,857,439,016.42 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 5.49 | 3,534,993,687.25 |
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