万家新兴蓝筹C(022714)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
187,279,323.49 |
317,830,261.61 |
-29,519,284.41 |
-520,175.32 |
| 本期利润 |
187,907,217.23 |
343,219,943.14 |
-27,123,665.42 |
-7,214,071.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.06 |
1.79 |
-0.21 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.11 |
52.47 |
-8.51 |
-12.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.52 |
66.49 |
-4.16 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润 |
563,634,138.67 |
516,266,684.14 |
195,951,157.46 |
116,508,195.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.83 |
2.72 |
1.39 |
1.62 |
| 期末基金资产净值 |
820,522,551.65 |
836,520,291.78 |
356,387,024.19 |
190,762,573.46 |
| 期末基金份额净值 |
5.57 |
4.40 |
2.53 |
2.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.48 |
56.08 |
-10.15 |
-6.25 |
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