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首页 > 基金> 南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)
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南方中债3-5年农发行债券指数D

(022727)
净值：
1.0809
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2739 2025-12-26
  • 净值走势
南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.08090.02%
2025-12-251.08070.00%
2025-12-241.08070.01%
2025-12-231.08060.04%
2025-12-221.0802-0.02%
2025-12-191.08040.06%
2025-12-181.07980.05%
2025-12-171.07930.07%
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基金情况

基金全称 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.35-11,215,830,914.25
2025-06-30-116.960.3714,018,118,467.23
2025-03-31-118.14-12,069,050,675.90
2024-12-31-107.990.3213,627,354,207.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-03-朱佳3902.10
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