南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
65,054,463.06 |
579,629,244.94 |
| 利息合计 |
211,157.37 |
216,897.15 |
| 其中：存款利息收入 |
170,028.89 |
185,492.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,128.48 |
31,404.55 |
| 投资收益合计 |
228,987,642.49 |
394,025,724.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
228,987,642.49 |
394,025,724.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-164,185,728.71 |
185,307,076.35 |
| 其他收入 |
41,391.91 |
79,546.69 |
| 费用 |
27,919,396.40 |
41,049,538.56 |
| 管理人报酬 |
9,219,970.92 |
11,745,558.41 |
| 基金托管费 |
3,073,323.65 |
3,915,186.02 |
| 销售服务费 |
320,161.66 |
393,285.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
14,510,161.40 |
22,830,715.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,510,161.40 |
22,830,715.14 |
| 其他费用 |
795,778.77 |
2,164,793.05 |
| 利润总额 |
37,135,066.66 |
538,579,706.38 |
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