基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信盛利精选混合C(022733) |
净值：
0.6373
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.6373 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,800.00 | 12,780,648.00 | 2.30 |
| 601100 | 恒立液压 | 115,000.00 | 12,639,650.00 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 12,119,184.00 | 2.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 585,100.00 | 11,702,000.00 | 2.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 92,300.00 | 10,727,106.00 | 1.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,640.00 | 10,150,400.00 | 1.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 57,000.00 | 9,786,900.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 279,800.00 | 9,644,706.00 | 1.74 |
| 002028 | 思源电气 | 58,200.00 | 8,997,138.00 | 1.62 |
| 600036 | 招商银行 | 212,600.00 | 8,950,460.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,995,960.77 | 46.08 | 64.61 |
| 金融业 | 69,255,842.00 | 12.47 | 17.48 |
| 采矿业 | 27,950,553.92 | 5.03 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,480,946.27 | 2.97 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,846,477.00 | 1.95 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,591,252.00 | 1.73 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 6,061,296.00 | 1.09 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,896.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.32 | 22.36 | 6.58 | 555,549,186.32 |
| 2025-09-30 | 71.35 | 21.12 | 8.52 | 587,578,726.28 |
| 2025-06-30 | 69.95 | 20.49 | 9.27 | 494,901,676.69 |
| 2025-03-31 | 68.49 | 21.73 | 8.17 | 480,895,942.27 |
| 2024-12-31 | 69.15 | 22.04 | 10.01 | 486,790,067.90 |
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