| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 111,037.78 | 83,871.50 | 29,674.72 | 56,841.00 |
| 2025-09-29 | 5,794.69 | 111,037.78 | 106,603.59 | 1,360.50 |
| 2025-06-29 | 720.32 | 5,794.69 | 6,397.22 | 1,322.85 |
| 2025-03-30 | 56,630.91 | 720.32 | 41,115.63 | 97,026.22 |
| 2024-12-30 | - | 56,630.91 | 56,630.91 | - |
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