基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信新动力混合C(022734) |
净值：
0.4893
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.4893 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,232,700.00 | 64,654,000.00 | 10.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,649,500.00 | 56,858,265.00 | 9.16 |
| 002812 | 恩捷股份 | 690,600.00 | 39,115,584.00 | 6.30 |
| 300677 | 英科医疗 | 848,100.00 | 32,991,090.00 | 5.32 |
| 600801 | 华新建材 | 1,299,000.00 | 31,877,460.00 | 5.14 |
| 000975 | 山金国际 | 1,277,800.00 | 31,088,874.00 | 5.01 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,914,900.00 | 30,849,039.00 | 4.97 |
| 603129 | 春风动力 | 104,800.00 | 29,205,664.00 | 4.71 |
| 301155 | 海力风电 | 355,900.00 | 28,802,987.00 | 4.64 |
| 300568 | 星源材质 | 1,887,462.00 | 28,783,795.50 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,179,020.92 | 47.24 | 58.27 |
| 采矿业 | 181,194,043.28 | 29.20 | 36.02 |
| 金融业 | 28,632,240.00 | 4.61 | 5.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,912.67 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,868.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.07 | 4.45 | 14.77 | 620,571,565.72 |
| 2025-09-30 | 91.06 | - | 9.76 | 736,552,797.95 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 12.43 | 1,043,326,515.54 |
| 2025-03-31 | 80.96 | - | 21.93 | 1,073,904,080.67 |
| 2024-12-31 | 87.62 | - | 19.17 | 1,006,305,647.19 |
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