申万菱信新动力混合C(022734)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信新动力混合C(022734)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,555,762.39	-24,455,832.15	-13,980,455.49	145,494,645.52
利息合计	103,375.92	410,659.31	229,977.75	1,143,541.20
其中：存款利息收入	103,375.92	410,659.31	229,977.75	1,143,541.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,347,602.99	-64,369,126.93	-59,552,125.33	7,992,830.70
其中：股票投资收益	24,716,781.02	-83,600,485.39	-74,275,658.97	-18,681,685.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,709.73	46,673.09	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,448,112.24	19,184,685.37	14,723,533.64	26,674,515.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,926,865.05	38,612,572.23	44,920,140.72	135,782,401.46
其他收入	31,648.53	890,063.24	421,551.37	575,872.16
费用	4,614,806.70	13,301,499.10	7,317,047.34	21,042,795.73
管理人报酬	3,577,251.78	10,503,906.90	5,827,046.79	17,855,818.06
基金托管费	596,208.63	1,750,651.23	971,174.48	2,975,969.54
销售服务费	331,120.22	835,522.96	413,866.69	1.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,568.38	211,250.00	104,959.38	211,007.00
利润总额	3,940,955.69	-37,757,331.25	-21,297,502.83	124,451,849.79

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