基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家180指数C(022741) |
净值：
1.0583
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.2300 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,400.00 | 26,680,000.00 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 698,073.00 | 22,840,948.56 | 3.78 |
| 601318 | 中国平安 | 250,282.00 | 14,211,011.96 | 2.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 246,961.00 | 13,637,186.42 | 2.26 |
| 603259 | 药明康德 | 136,818.00 | 13,421,845.80 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 290,675.00 | 11,429,341.00 | 1.89 |
| 600900 | 长江电力 | 413,095.00 | 11,170,088.80 | 1.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,200.00 | 9,043,600.00 | 1.50 |
| 601138 | 工业富联 | 172,500.00 | 8,876,850.00 | 1.47 |
| 688041 | 海光信息 | 40,419.00 | 8,498,498.94 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,017,574.42 | 44.67 | 47.29 |
| 金融业 | 105,198,409.02 | 17.40 | 18.42 |
| 采矿业 | 55,901,630.44 | 9.25 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,411,823.73 | 6.19 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,283,609.03 | 4.84 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,028,988.65 | 3.98 | 4.21 |
| 建筑业 | 21,433,142.97 | 3.55 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,421,845.80 | 2.22 | 2.35 |
| 房地产业 | 6,935,199.30 | 1.15 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 6,350,298.26 | 1.05 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 1,049,956.05 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 5.49 | 604,448,624.69 |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 5.45 | 683,619,717.98 |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.37 | 729,975,624.06 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.62 | 670,299,851.71 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.82 | 664,836,065.89 |
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