基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家180指数C(022741) |
净值：
1.1795
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.2049 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 27,543,600.00 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 756,273.00 | 26,068,730.31 | 3.81 |
| 601318 | 中国平安 | 271,182.00 | 18,548,848.80 | 2.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 267,561.00 | 15,938,608.77 | 2.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,000.00 | 13,555,500.00 | 1.98 |
| 603259 | 药明康德 | 148,218.00 | 13,434,479.52 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 314,875.00 | 13,256,237.50 | 1.94 |
| 600900 | 长江电力 | 447,495.00 | 12,167,389.05 | 1.78 |
| 601138 | 工业富联 | 186,900.00 | 11,597,145.00 | 1.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 94,086.00 | 11,556,583.38 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,699,657.22 | 44.57 | 47.08 |
| 金融业 | 126,179,051.36 | 18.46 | 19.50 |
| 采矿业 | 58,767,068.08 | 8.60 | 9.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,446,428.46 | 6.79 | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,257,196.51 | 4.57 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,654,759.10 | 3.75 | 3.96 |
| 建筑业 | 22,640,344.35 | 3.31 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,434,479.52 | 1.97 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 9,009,242.12 | 1.32 | 1.39 |
| 房地产业 | 7,876,411.50 | 1.15 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 1,194,494.66 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 5.45 | 683,619,717.98 |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.37 | 729,975,624.06 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.62 | 670,299,851.71 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.82 | 664,836,065.89 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.42 | 699,205,376.85 |
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