基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家180指数C(022741) |
净值：
1.1708
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.1962 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,800.00 | 30,034,992.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 891,473.00 | 26,244,965.12 | 3.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 296,661.00 | 21,226,094.55 | 2.91 |
| 603259 | 药明康德 | 166,218.00 | 18,621,402.54 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 290,982.00 | 16,036,018.02 | 2.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,800.00 | 15,635,000.00 | 2.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 111,186.00 | 15,580,494.18 | 2.13 |
| 601138 | 工业富联 | 222,100.00 | 14,660,821.00 | 2.01 |
| 600036 | 招商银行 | 334,675.00 | 13,524,216.75 | 1.85 |
| 688041 | 海光信息 | 52,019.00 | 13,139,999.40 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,270,089.10 | 47.44 | 50.15 |
| 金融业 | 124,713,245.86 | 17.08 | 18.06 |
| 采矿业 | 56,981,744.62 | 7.81 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,612,580.04 | 6.93 | 7.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,323,497.46 | 4.15 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,817,051.02 | 3.40 | 3.59 |
| 建筑业 | 22,310,200.67 | 3.06 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,621,402.54 | 2.55 | 2.70 |
| 房地产业 | 7,484,409.90 | 1.03 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 7,286,683.39 | 1.00 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 997,678.95 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.37 | 729,975,624.06 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.62 | 670,299,851.71 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.82 | 664,836,065.89 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.42 | 699,205,376.85 |
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