| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 386,533.62 | 508,453.88 | 435,718.84 | 313,798.58 |
| 2025-09-29 | 33,098.79 | 386,533.62 | 685,722.68 | 332,287.85 |
| 2025-06-29 | 115,694.71 | 33,098.79 | 406,792.94 | 489,388.86 |
| 2025-03-30 | 191,509.72 | 115,694.71 | 95,889.99 | 171,705.00 |
| 2024-12-30 | - | 191,509.72 | 191,567.29 | 57.57 |
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