基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证A500指数增强A(022745) |
净值：
1.4405
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.4405 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 30,500.00 | 38,735,000.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,100.00 | 26,370,971.00 | 3.21 |
| 300502 | 新易盛 | 32,684.00 | 19,839,188.00 | 2.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,900.00 | 17,033,500.00 | 2.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,300.00 | 14,581,527.00 | 1.77 |
| 601601 | 中国太保 | 471,000.00 | 13,432,920.00 | 1.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,274.00 | 13,201,580.70 | 1.61 |
| 600036 | 招商银行 | 357,800.00 | 12,701,900.00 | 1.54 |
| 002384 | 东山精密 | 46,100.00 | 12,094,335.00 | 1.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 148,100.00 | 10,426,240.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 542,781,980.58 | 66.01 | 70.83 |
| 金融业 | 98,082,423.30 | 11.93 | 12.80 |
| 采矿业 | 39,677,658.82 | 4.82 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,232,720.70 | 3.79 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,104,755.24 | 1.84 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,512,137.00 | 1.16 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,151,121.22 | 1.00 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 8,124,216.00 | 0.99 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,516,963.00 | 0.67 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,990,552.00 | 0.36 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,715,224.00 | 0.33 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 970,550.00 | 0.12 | 0.13 |
| 建筑业 | 750,462.00 | 0.09 | 0.10 |
| 房地产业 | 490,588.00 | 0.06 | 0.06 |
| 综合 | 134,320.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 80,808.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.19 | 4.98 | 1.92 | 822,346,529.56 |
| 2026-03-31 | 92.90 | 5.61 | 1.37 | 756,197,558.10 |
| 2025-12-31 | 91.03 | 5.11 | 1.86 | 645,386,359.37 |
| 2025-09-30 | 93.14 | 4.89 | 1.72 | 477,207,523.04 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.18 | 4.44 | 292,574,100.22 |
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