基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证A500指数增强A(022745) |
净值：
1.3784
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.3784 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 18,363,000.00 | 2.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 517,300.00 | 17,831,331.00 | 2.76 |
| 600036 | 招商银行 | 389,100.00 | 16,381,110.00 | 2.54 |
| 601601 | 中国太保 | 382,500.00 | 16,030,575.00 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,100.00 | 13,909,518.00 | 2.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 215,600.00 | 12,226,676.00 | 1.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200,400.00 | 11,937,828.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 27,700.00 | 11,935,376.00 | 1.85 |
| 603259 | 药明康德 | 121,900.00 | 11,049,016.00 | 1.71 |
| 601398 | 工商银行 | 1,377,300.00 | 10,921,989.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,154,786.72 | 54.88 | 60.28 |
| 金融业 | 86,643,416.00 | 13.43 | 14.75 |
| 采矿业 | 58,122,355.99 | 9.01 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,779,471.86 | 4.77 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,974,286.00 | 3.25 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,268,108.50 | 2.99 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,121,145.28 | 1.73 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 4,003,777.00 | 0.62 | 0.68 |
| 建筑业 | 1,549,877.00 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 480,042.44 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 295,196.00 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 84,672.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.03 | 5.11 | 1.86 | 645,386,359.37 |
| 2025-09-30 | 93.14 | 4.89 | 1.72 | 477,207,523.04 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.18 | 4.44 | 292,574,100.22 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 0.01 | 6.43 | 487,647,533.69 |
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