| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 39,438,117.81 | 42,935,003.43 | 8,270,096.97 |
| 本期利润 | 58,901,479.93 | 49,398,467.44 | 11,000,568.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.33 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.41 | 28.98 | 7.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.43 | 32.35 | 7.53 |
| 期末可供分配利润 | 132,117,252.85 | 60,399,405.12 | 7,767,632.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.29 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 481,587,377.24 | 278,037,151.26 | 140,861,745.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.53 | 1.32 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 52.77 | 32.35 | 7.53 |
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