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南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A(022750) |
净值：
1.1732
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日增长率：
1.95%
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累计净值：1.1732 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 92,000.00 | 8,594,282.12 | 15.64 |
| 00175 | 吉利汽车 | 394,000.00 | 7,277,697.72 | 13.25 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 116,700.00 | 6,743,985.34 | 12.28 |
| 02015 | 理想汽车-W | 91,600.00 | 5,475,455.49 | 9.97 |
| 02338 | 潍柴动力 | 119,000.00 | 2,870,541.09 | 5.23 |
| 03750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,787,576.42 | 3.25 |
| 03808 | 中国重汽 | 50,500.00 | 1,729,160.45 | 3.15 |
| 09863 | 零跑汽车 | 41,500.00 | 1,722,926.82 | 3.14 |
| 02333 | 长城汽车 | 141,000.00 | 1,536,280.02 | 2.80 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 25,600.00 | 1,325,696.45 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.97 | 4.04 | 5.90 | 54,934,897.40 |
| 2025-12-31 | 94.97 | 3.74 | 5.85 | 59,467,015.56 |
| 2025-09-30 | 95.20 | 3.11 | 9.24 | 71,200,657.21 |
| 2025-06-30 | 94.62 | 2.18 | 13.06 | 64,577,426.74 |
| 2025-03-31 | 94.58 | 3.35 | 11.19 | 41,711,254.14 |
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