南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A(022750)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-9,165,316.51 |
4,418,177.62 |
-1,547,440.23 |
| 利息合计 |
7,691.97 |
21,798.75 |
10,689.75 |
| 其中：存款利息收入 |
7,691.97 |
21,798.75 |
10,689.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-214,753.10 |
6,439,925.62 |
-32,898.36 |
| 其中：股票投资收益 |
721,146.65 |
5,540,631.39 |
-576,617.85 |
| 基金投资收益 |
-986,586.23 |
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| 债券投资收益 |
18,788.06 |
18,239.68 |
4,948.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
31,898.42 |
881,054.55 |
538,771.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-8,972,822.51 |
-2,156,536.09 |
-1,619,352.75 |
| 其他收入 |
14,567.13 |
112,989.34 |
94,121.13 |
| 费用 |
166,116.18 |
318,999.46 |
107,571.02 |
| 管理人报酬 |
73,507.95 |
200,828.00 |
68,911.17 |
| 基金托管费 |
18,377.02 |
50,207.02 |
17,227.81 |
| 销售服务费 |
16,497.04 |
32,199.03 |
10,240.46 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
10,331.35 |
21,235.19 |
6,637.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,331.35 |
21,235.19 |
6,637.60 |
| 其他费用 |
47,364.86 |
14,530.22 |
4,553.98 |
| 利润总额 |
-9,331,432.69 |
4,099,178.16 |
-1,655,011.25 |
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