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南方中证港股通汽车产业主题指数发起C(022751) |
净值：
1.1785
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.1785 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 121,400.00 | 8,700,799.55 | 14.63 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 95,700.00 | 8,241,877.98 | 13.86 |
| 00175 | 吉利汽车 | 410,000.00 | 6,628,731.58 | 11.15 |
| 02015 | 理想汽车-W | 95,300.00 | 5,582,084.76 | 9.39 |
| 02338 | 潍柴动力 | 124,000.00 | 2,111,186.43 | 3.55 |
| 02333 | 长城汽车 | 147,500.00 | 2,038,341.74 | 3.43 |
| 09863 | 零跑汽车 | 43,100.00 | 1,892,717.38 | 3.18 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 223,800.00 | 1,750,537.91 | 2.94 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 27,700.00 | 1,640,008.17 | 2.76 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 26,800.00 | 1,626,663.09 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.97 | 3.74 | 5.85 | 59,467,015.56 |
| 2025-09-30 | 95.20 | 3.11 | 9.24 | 71,200,657.21 |
| 2025-06-30 | 94.62 | 2.18 | 13.06 | 64,577,426.74 |
| 2025-03-31 | 94.58 | 3.35 | 11.19 | 41,711,254.14 |
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