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南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C(022751) |
净值：
0.8124
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日增长率：
1.21%
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累计净值：0.8124 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,000.00 | 259,586.21 | 0.66 |
| 00175 | 吉利汽车 | 17,000.00 | 212,330.19 | 0.54 |
| 02015 | 理想汽车-W | 4,000.00 | 154,652.95 | 0.40 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 4,100.00 | 133,249.10 | 0.34 |
| 02338 | 潍柴动力 | 5,000.00 | 123,269.11 | 0.32 |
| 02362 | 金川国际 | 98,000.00 | 66,879.50 | 0.17 |
| 03808 | 中国重汽 | 2,000.00 | 62,080.93 | 0.16 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,600.00 | 56,332.95 | 0.14 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 15,000.00 | 53,822.93 | 0.14 |
| 09863 | 零跑汽车 | 1,800.00 | 52,875.24 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.03 | 5.69 | 4.26 | 39,110,749.19 |
| 2026-06-30 | 0.15 | 6.23 | 5.76 | 35,623,349.41 |
| 2026-03-31 | 94.97 | 4.04 | 5.90 | 54,934,897.40 |
| 2025-12-31 | 94.97 | 3.74 | 5.85 | 59,467,015.56 |
| 2025-09-30 | 95.20 | 3.11 | 9.24 | 71,200,657.21 |
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