基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通君得盛债券D(022758) |
净值：
1.2031
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2031 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 74,600.00 | 614,704.00 | 1.22 |
| 002078 | 太阳纸业 | 42,300.00 | 604,467.00 | 1.20 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 105,300.00 | 604,422.00 | 1.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 22,100.00 | 584,103.00 | 1.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 26,400.00 | 543,840.00 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 537,684.00 | 1.06 |
| 600926 | 杭州银行 | 35,000.00 | 534,450.00 | 1.06 |
| 000933 | 神火股份 | 26,700.00 | 534,267.00 | 1.06 |
| 002014 | 永新股份 | 47,400.00 | 530,880.00 | 1.05 |
| 601009 | 南京银行 | 45,200.00 | 494,036.00 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.81 | 85.78 | 2.61 | 50,536,410.16 |
| 2025-06-30 | 16.00 | 82.42 | 1.81 | 49,974,259.71 |
| 2025-03-31 | 15.52 | 81.23 | 3.31 | 49,622,085.75 |
| 2024-12-31 | 15.24 | 101.04 | 2.98 | 51,726,348.36 |
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