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国泰海通君得盛债券D(022758)
国泰海通君得盛债券D
(022758)
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累计净值：1.2137
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.2137 | 0.07% |
| 2026-08-24 | 1.2128 | -0.61% |
| 2026-08-21 | 1.2203 | 0.11% |
| 2026-08-20 | 1.2189 | 0.34% |
| 2026-08-19 | 1.2148 | -1.88% |
| 2026-08-18 | 1.2381 | 0.02% |
| 2026-08-17 | 1.2378 | 1.01% |
| 2026-08-14 | 1.2254 | 0.31% |
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基金全称
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国泰海通君得盛债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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朱莹 邓雅琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.00亿元
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份额规模
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3.9053亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.97%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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-4.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.21%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,700.00 | 22,479,000.00 | 1.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,100.00 | 19,689,801.00 | 1.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,099.00 | 12,922,359.45 | 0.82 |
| 300502 | 新易盛 | 15,080.00 | 9,153,560.00 | 0.58 |
| 300223 | 北京君正 | 29,500.00 | 7,342,550.00 | 0.46 |
| 688041 | 海光信息 | 19,826.00 | 7,341,567.80 | 0.46 |
| 300475 | 香农芯创 | 24,400.00 | 7,320,000.00 | 0.46 |
| 603259 | 药明康德 | 58,300.00 | 7,258,933.00 | 0.46 |
| 688110 | 东芯股份 | 33,690.00 | 6,862,653.00 | 0.43 |
| 300408 | 三环集团 | 40,200.00 | 6,709,380.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,339,269.22 | 29.52 | 70.72 |
| 金融业 | 49,197,824.00 | 3.11 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,152,829.89 | 2.66 | 6.38 |
| 采矿业 | 28,755,539.50 | 1.82 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 16,660,964.00 | 1.05 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,831,162.77 | 1.00 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,377,200.48 | 0.84 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,921,144.00 | 0.63 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,676,297.00 | 0.36 | 0.86 |
| 房地产业 | 3,518,055.00 | 0.22 | 0.53 |
| 建筑业 | 2,691,977.00 | 0.17 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,794,192.60 | 0.11 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,724,026.00 | 0.11 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,012,536.00 | 0.06 | 0.15 |
| 综合 | 975,663.00 | 0.06 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 227,819.64 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 41.74 | 82.64 | 4.51 | 1,583,152,670.11 |
| 2026-03-31 | 40.63 | 84.00 | 2.99 | 1,230,502,318.82 |
| 2025-12-31 | 19.49 | 90.77 | 0.75 | 46,794,814.66 |
| 2025-09-30 | 15.81 | 85.78 | 2.61 | 50,536,410.16 |
| 2025-06-30 | 16.00 | 82.42 | 1.81 | 49,974,259.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-09 | - | 邓雅琨 | 199 | -0.41 |
| 2024-12-10 | - | 朱莹 | 625 | 3.25 |
| 2024-12-10 | 2026-02-09 | 朱晨曦 | 426 | 3.68 |
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