基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通君得盛债券D(022758) |
净值：
1.2187
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.2187 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 72,700.00 | 888,394.00 | 1.90 |
| 000807 | 云铝股份 | 23,000.00 | 755,320.00 | 1.61 |
| 002078 | 太阳纸业 | 41,300.00 | 650,475.00 | 1.39 |
| 000933 | 神火股份 | 22,300.00 | 612,581.00 | 1.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 21,600.00 | 606,744.00 | 1.30 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 102,600.00 | 588,924.00 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 7,300.00 | 570,495.00 | 1.22 |
| 002014 | 永新股份 | 46,200.00 | 550,704.00 | 1.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 17,500.00 | 550,025.00 | 1.18 |
| 600036 | 招商银行 | 12,400.00 | 522,040.00 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.49 | 90.77 | 0.75 | 46,794,814.66 |
| 2025-09-30 | 15.81 | 85.78 | 2.61 | 50,536,410.16 |
| 2025-06-30 | 16.00 | 82.42 | 1.81 | 49,974,259.71 |
| 2025-03-31 | 15.52 | 81.23 | 3.31 | 49,622,085.75 |
| 2024-12-31 | 15.24 | 101.04 | 2.98 | 51,726,348.36 |
微信公众号
证券之星APP
