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国泰海通君得盛债券D(022758)
国泰海通君得盛债券D
(022758)
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累计净值：1.2714
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2714 | 0.68% |
| 2026-05-12 | 1.2628 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.2645 | 0.76% |
| 2026-05-08 | 1.2550 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.2562 | 0.46% |
| 2026-05-06 | 1.2505 | 0.82% |
| 2026-04-30 | 1.2403 | 0.20% |
| 2026-04-29 | 1.2378 | 0.50% |
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基金全称
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国泰海通君得盛债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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朱莹 邓雅琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.8486亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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4.34%
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最近三月
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4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.37%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,400.00 | 20,647,380.00 | 1.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,500.00 | 8,825,855.00 | 0.72 |
| 300502 | 新易盛 | 15,600.00 | 6,908,304.00 | 0.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 38,600.00 | 5,819,336.00 | 0.47 |
| 601398 | 工商银行 | 721,200.00 | 5,509,968.00 | 0.45 |
| 601998 | 中信银行 | 621,300.00 | 5,156,790.00 | 0.42 |
| 601988 | 中国银行 | 862,700.00 | 5,064,049.00 | 0.41 |
| 688041 | 海光信息 | 22,600.00 | 4,751,876.00 | 0.39 |
| 688336 | 三生国健 | 59,610.00 | 4,505,323.80 | 0.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,500.00 | 4,423,500.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,279,388.45 | 25.38 | 62.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,883,217.93 | 3.57 | 8.78 |
| 金融业 | 40,601,015.00 | 3.30 | 8.12 |
| 采矿业 | 30,708,982.00 | 2.50 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,231,113.00 | 1.32 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,740,514.00 | 1.20 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 12,061,188.00 | 0.98 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,240,779.07 | 0.67 | 1.65 |
| 建筑业 | 4,385,095.00 | 0.36 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,526,683.00 | 0.29 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,251,350.00 | 0.26 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,021,348.00 | 0.25 | 0.60 |
| 房地产业 | 2,853,249.00 | 0.23 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,758,257.00 | 0.22 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 1,434,342.00 | 0.12 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 40.63 | 84.00 | 2.99 | 1,230,502,318.82 |
| 2025-12-31 | 19.49 | 90.77 | 0.75 | 46,794,814.66 |
| 2025-09-30 | 15.81 | 85.78 | 2.61 | 50,536,410.16 |
| 2025-06-30 | 16.00 | 82.42 | 1.81 | 49,974,259.71 |
| 2025-03-31 | 15.52 | 81.23 | 3.31 | 49,622,085.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-09 | - | 邓雅琨 | 95 | 4.32 |
| 2024-12-10 | - | 朱莹 | 521 | 8.16 |
| 2024-12-10 | 2026-02-09 | 朱晨曦 | 426 | 3.68 |
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