国泰海通君得盛债券D(022758)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,271,551.82 |
92,389.38 |
60,678.22 |
12,734.37 |
| 本期利润 |
16,149,340.97 |
203,593.21 |
-1,029.91 |
8,008.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
3.19 |
-0.03 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.90 |
2.06 |
0.03 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
75,232,675.11 |
1,115,749.17 |
625,998.41 |
182,391.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
500,269,355.11 |
10,207,336.46 |
5,721,182.73 |
2,010,508.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.97 |
2.90 |
0.85 |
0.83 |
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