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首页 > 基金> 摩根中证A500ETF联接I(022759)
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摩根中证A500ETF联接I

(022759)
净值：
1.1636
日增长率：
0.25%
累计净值：1.1710 2025-12-25
  • 净值走势
摩根中证A500ETF联接I(022759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.16360.25%
2025-12-241.16070.49%
2025-12-231.15500.21%
2025-12-221.15260.90%
2025-12-191.14230.55%
2025-12-181.1360-0.58%
2025-12-171.14261.88%
2025-12-161.1215-1.30%
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基金情况

基金全称 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 韩秀一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0392亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.43%
最近一月 4.16%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 21.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.571,545,148,903.17
2025-06-30--5.712,735,807,385.77
2025-03-31--5.432,894,417,361.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-韩秀一38321.44
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