首页 > 基金> 摩根中证A500ETF联接I(022759)
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摩根中证A500ETF联接I

(022759)
净值：
1.2079
日增长率：
0.69%
累计净值：1.2153 2026-08-12
  • 净值走势
摩根中证A500ETF联接I(022759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.20790.69%
2026-08-111.1996-0.77%
2026-08-101.20890.17%
2026-08-071.20691.28%
2026-08-061.1917-0.16%
2026-08-051.19361.54%
2026-08-041.17551.65%
2026-08-031.1564-0.97%
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基金情况

基金全称 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 韩秀一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1251亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.20%
最近一月 -2.57%
最近三月 -5.63%
最近六月 0.00%
最近一年 18.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.051,351,267,190.80
2026-03-31--5.951,301,439,028.13
2025-12-31--5.791,644,017,407.08
2025-09-30--5.571,545,148,903.17
2025-06-30--5.712,735,807,385.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-韩秀一61225.20
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