华富安享债券C
(022760)
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累计净值：1.1691
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1691 | 0.13% |
| 2026-08-13 | 1.1676 | -1.05% |
| 2026-08-12 | 1.1800 | -0.23% |
| 2026-08-11 | 1.1827 | -0.80% |
| 2026-08-10 | 1.1922 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.1922 | 0.14% |
| 2026-08-06 | 1.1905 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.1909 | 0.13% |
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基金全称
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华富安享债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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何嘉楠 时彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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-4.19%
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最近三月
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-9.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.04%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 849,800.00 | 4.88 |
| 600026 | 中远海能 | 22,000.00 | 394,680.00 | 2.27 |
| 000776 | 广发证券 | 15,000.00 | 351,000.00 | 2.02 |
| 601872 | 招商轮船 | 15,000.00 | 263,550.00 | 1.51 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000.00 | 262,350.00 | 1.51 |
| 688376 | 美埃科技 | 2,000.00 | 232,600.00 | 1.34 |
| 688041 | 海光信息 | 600.00 | 222,180.00 | 1.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 157,204.00 | 0.90 |
| 300693 | 盛弘股份 | 3,000.00 | 146,250.00 | 0.84 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,000.00 | 140,000.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,573,014.00 | 14.79 | 71.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 658,230.00 | 3.78 | 18.37 |
| 金融业 | 351,000.00 | 2.02 | 9.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.59 | 102.85 | 4.00 | 17,397,777.00 |
| 2026-03-31 | 17.78 | 89.17 | 0.69 | 146,575,077.24 |
| 2025-12-31 | 20.00 | 83.38 | 0.89 | 147,501,425.73 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 89.27 | 1.27 | 113,221,074.13 |
| 2025-06-30 | 16.90 | 96.54 | 3.78 | 100,429,630.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-06 | - | 何嘉楠 | 41 | -4.59 |
| 2026-07-06 | - | 时彧 | 41 | -4.59 |
| 2024-12-16 | 2026-07-10 | 尹培俊 | 571 | 15.40 |
| 2024-12-16 | 2026-04-15 | 张惠 | 485 | 18.92 |
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