基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安享债券C(022760) |
净值：
1.3053
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.3053 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600026 | 中远海能 | 67,300.00 | 1,480,600.00 | 1.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,405,950.00 | 0.96 |
| 002812 | 恩捷股份 | 20,000.00 | 1,355,600.00 | 0.92 |
| 601601 | 中国太保 | 35,000.00 | 1,298,150.00 | 0.89 |
| 601225 | 陕西煤业 | 50,000.00 | 1,279,500.00 | 0.87 |
| 000100 | TCL科技 | 280,000.00 | 1,195,600.00 | 0.82 |
| 603606 | 东方电缆 | 18,700.00 | 1,132,098.00 | 0.77 |
| 000807 | 云铝股份 | 35,000.00 | 1,085,000.00 | 0.74 |
| 600188 | 兖矿能源 | 52,000.00 | 1,006,200.00 | 0.69 |
| 002027 | 分众传媒 | 150,000.00 | 982,500.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,951,797.08 | 10.20 | 57.38 |
| 金融业 | 3,690,131.00 | 2.52 | 14.16 |
| 采矿业 | 2,285,700.00 | 1.56 | 8.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,135,000.00 | 1.46 | 8.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,388,700.00 | 0.95 | 5.33 |
| 租赁和商务服务业 | 982,500.00 | 0.67 | 3.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 625,650.00 | 0.43 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.78 | 89.17 | 0.69 | 146,575,077.24 |
| 2025-12-31 | 20.00 | 83.38 | 0.89 | 147,501,425.73 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 89.27 | 1.27 | 113,221,074.13 |
| 2025-06-30 | 16.90 | 96.54 | 3.78 | 100,429,630.44 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 100.82 | 2.94 | 116,785,885.88 |
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