基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安享债券C(022760) |
净值：
1.2892
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.2892 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 35,000.00 | 1,466,850.00 | 0.99 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,378,816.00 | 0.93 |
| 002558 | 巨人网络 | 30,000.00 | 1,298,700.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,285,410.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 1,206,450.00 | 0.82 |
| 000807 | 云铝股份 | 35,000.00 | 1,149,400.00 | 0.78 |
| 002812 | 恩捷股份 | 20,000.00 | 1,132,800.00 | 0.77 |
| 002517 | 恺英网络 | 50,000.00 | 1,093,500.00 | 0.74 |
| 600595 | 中孚实业 | 120,000.00 | 942,000.00 | 0.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 937,200.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,871,441.20 | 12.12 | 60.59 |
| 采矿业 | 4,914,430.00 | 3.33 | 16.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,998,720.00 | 2.03 | 10.17 |
| 金融业 | 2,319,140.00 | 1.57 | 7.86 |
| 租赁和商务服务业 | 884,400.00 | 0.60 | 3.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,800.00 | 0.34 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.00 | 83.38 | 0.89 | 147,501,425.73 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 89.27 | 1.27 | 113,221,074.13 |
| 2025-06-30 | 16.90 | 96.54 | 3.78 | 100,429,630.44 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 100.82 | 2.94 | 116,785,885.88 |
| 2024-12-31 | 19.80 | 103.34 | 3.66 | 263,327,615.56 |
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