基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安享债券C(022760) |
净值：
1.1021
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.1021 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 9,000.00 | 351,900.00 | 2.77 |
| 601766 | 中国中车 | 40,000.00 | 247,600.00 | 1.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 238,320.00 | 1.87 |
| 600312 | 平高电气 | 6,500.00 | 131,885.00 | 1.04 |
| 000400 | 许继电气 | 4,000.00 | 86,440.00 | 0.68 |
| 300138 | 晨光生物 | 7,000.00 | 78,050.00 | 0.61 |
| 000975 | 山金国际 | 3,000.00 | 68,280.00 | 0.54 |
| 000506 | 招金黄金 | 4,000.00 | 66,840.00 | 0.53 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,000.00 | 65,700.00 | 0.52 |
| 301045 | 天禄科技 | 1,000.00 | 65,090.00 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.57 | 85.37 | 4.46 | 12,717,341.55 |
| 2026-06-30 | 20.59 | 102.85 | 4.00 | 17,397,777.00 |
| 2026-03-31 | 17.78 | 89.17 | 0.69 | 146,575,077.24 |
| 2025-12-31 | 20.00 | 83.38 | 0.89 | 147,501,425.73 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 89.27 | 1.27 | 113,221,074.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-06 | - | 何嘉楠 | 132 | -10.05 |
| 2026-07-06 | - | 时彧 | 132 | -10.05 |
| 2024-12-16 | 2026-07-10 | 尹培俊 | 571 | 15.40 |
| 2024-12-16 | 2026-04-15 | 张惠 | 485 | 18.92 |
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