基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安享债券C(022760) |
净值：
1.2366
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2366 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,407,000.00 | 1.24 |
| 002558 | 巨人网络 | 30,000.00 | 1,355,400.00 | 1.20 |
| 601601 | 中国太保 | 35,000.00 | 1,229,200.00 | 1.09 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,000.00 | 1,123,200.00 | 0.99 |
| 002049 | 紫光国微 | 12,000.00 | 1,083,720.00 | 0.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 120,000.00 | 967,200.00 | 0.85 |
| 600547 | 山东黄金 | 23,000.00 | 904,590.00 | 0.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 887,400.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 883,200.00 | 0.78 |
| 600885 | 宏发股份 | 30,800.00 | 811,888.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,463,227.20 | 10.12 | 50.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,551,790.00 | 4.02 | 20.20 |
| 采矿业 | 2,675,190.00 | 2.36 | 11.87 |
| 金融业 | 2,351,612.00 | 2.08 | 10.43 |
| 租赁和商务服务业 | 967,200.00 | 0.85 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 530,000.00 | 0.47 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.91 | 89.27 | 1.27 | 113,221,074.13 |
| 2025-06-30 | 16.90 | 96.54 | 3.78 | 100,429,630.44 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 100.82 | 2.94 | 116,785,885.88 |
| 2024-12-31 | 19.80 | 103.34 | 3.66 | 263,327,615.56 |
微信公众号
证券之星APP
