| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 435,818.06 | 25,081,497.91 | 25,289,213.85 | 643,534.00 |
| 2025-09-29 | 144,293.07 | 435,818.06 | 2,404,938.35 | 2,113,413.36 |
| 2025-06-29 | 355,437.94 | 144,293.07 | 151,434.13 | 362,579.00 |
| 2025-03-30 | 3,905.93 | 355,437.94 | 3,308,748.80 | 2,957,216.79 |
| 2024-12-30 | 0.00 | 3,905.93 | 3,905.93 | 0.00 |
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