基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证A500指数增强A(022768) |
净值：
1.5074
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日增长率：
-3.42%
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累计净值：1.5074 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 6,869,070.00 | 4.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 4,612,221.00 | 3.18 |
| 600036 | 招商银行 | 92,300.00 | 3,629,236.00 | 2.50 |
| 300502 | 新易盛 | 7,300.00 | 3,232,732.00 | 2.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,700.00 | 2,967,704.00 | 2.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,930.00 | 2,798,500.00 | 1.93 |
| 600030 | 中信证券 | 102,400.00 | 2,461,696.00 | 1.70 |
| 603259 | 药明康德 | 24,900.00 | 2,442,690.00 | 1.69 |
| 000001 | 平安银行 | 191,500.00 | 2,121,820.00 | 1.46 |
| 002028 | 思源电气 | 10,400.00 | 2,100,800.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,824,502.86 | 63.34 | 67.09 |
| 金融业 | 18,362,685.00 | 12.67 | 13.42 |
| 采矿业 | 10,104,225.00 | 6.97 | 7.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,683,862.60 | 5.30 | 5.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,082,121.20 | 2.13 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,456,303.28 | 1.70 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,631,018.00 | 1.13 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 750,520.00 | 0.52 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 589,606.00 | 0.40 | 0.43 |
| 建筑业 | 225,194.00 | 0.16 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,340.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 6.59 | 144,959,012.34 |
| 2025-12-31 | 92.56 | - | 9.71 | 170,295,354.28 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 6.02 | 208,533,852.43 |
| 2025-06-30 | 92.76 | - | 12.16 | 234,541,728.80 |
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