浦银中证A500指数增强A(022768)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
45,041,271.15 |
57,271,108.47 |
23,578,982.26 |
| 利息合计 |
15,604.13 |
540,645.61 |
519,453.98 |
| 其中：存款利息收入 |
15,604.13 |
287,842.31 |
266,650.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
252,803.30 |
252,803.30 |
| 投资收益合计 |
15,195,445.78 |
50,350,987.70 |
18,994,477.33 |
| 其中：股票投资收益 |
13,433,016.14 |
43,881,669.98 |
14,858,321.58 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
241,222.45 |
923,999.26 |
271,506.08 |
| 股利收益 |
1,521,207.19 |
5,545,318.46 |
3,864,649.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
29,823,133.03 |
6,356,896.01 |
4,061,972.38 |
| 其他收入 |
7,088.21 |
22,579.15 |
3,078.57 |
| 费用 |
1,045,899.48 |
3,638,529.00 |
2,507,738.21 |
| 管理人报酬 |
706,481.02 |
2,438,206.50 |
1,695,463.74 |
| 基金托管费 |
132,465.16 |
457,163.75 |
317,899.42 |
| 销售服务费 |
131,485.21 |
567,849.95 |
419,761.09 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,598.76 |
171,970.32 |
73,627.80 |
| 利润总额 |
43,995,371.67 |
53,632,579.47 |
21,071,244.05 |
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