基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证A500指数增强C(022769) |
净值：
1.2911
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2911 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,400.00 | 7,859,364.00 | 4.62 |
| 601318 | 中国平安 | 77,600.00 | 5,307,840.00 | 3.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 143,600.00 | 4,949,892.00 | 2.91 |
| 002020 | 京新药业 | 183,780.00 | 3,488,144.40 | 2.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,530.00 | 3,484,265.40 | 2.05 |
| 000001 | 平安银行 | 272,100.00 | 3,104,661.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 7,100.00 | 3,059,248.00 | 1.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 1.79 |
| 600030 | 中信证券 | 102,400.00 | 2,939,904.00 | 1.73 |
| 603259 | 药明康德 | 31,100.00 | 2,818,904.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,630,014.07 | 58.50 | 63.21 |
| 金融业 | 27,653,814.00 | 16.24 | 17.54 |
| 采矿业 | 8,986,084.00 | 5.28 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,859,421.70 | 5.20 | 5.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,770,389.50 | 2.80 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 2,515,969.00 | 1.48 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,406,361.00 | 0.83 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,394,450.00 | 0.82 | 0.88 |
| 建筑业 | 1,075,284.00 | 0.63 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 968,044.00 | 0.57 | 0.61 |
| 房地产业 | 358,848.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.56 | - | 9.71 | 170,295,354.28 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 6.02 | 208,533,852.43 |
| 2025-06-30 | 92.76 | - | 12.16 | 234,541,728.80 |
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