基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银中证A500指数增强C(022769) |
净值：
1.0482
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日增长率：
-3.01%
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累计净值：1.0482 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,600.00 | 17,462,304.00 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 38,440.00 | 14,953,160.00 | 3.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,400.00 | 13,798,614.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 189,700.00 | 10,109,113.00 | 2.18 |
| 600036 | 招商银行 | 217,000.00 | 8,953,420.00 | 1.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,472.00 | 8,826,336.00 | 1.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 32,340.00 | 8,433,301.80 | 1.82 |
| 300489 | 光智科技 | 27,200.00 | 7,571,120.00 | 1.63 |
| 000001 | 平安银行 | 647,700.00 | 7,493,889.00 | 1.61 |
| 002384 | 东山精密 | 42,800.00 | 7,164,720.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,985,379.81 | 66.33 | 71.24 |
| 金融业 | 50,293,962.00 | 10.83 | 11.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,942,467.20 | 5.58 | 6.00 |
| 采矿业 | 14,219,550.00 | 3.06 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 10,158,332.00 | 2.19 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,285,347.64 | 1.35 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,829,178.02 | 1.26 | 1.35 |
| 建筑业 | 5,625,564.00 | 1.21 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,041,737.66 | 1.08 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 937,486.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.10 | - | 7.03 | 464,364,934.87 |
| 2026-06-30 | 92.60 | - | 5.56 | 312,860,705.65 |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 6.59 | 144,959,012.34 |
| 2025-12-31 | 92.56 | - | 9.71 | 170,295,354.28 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 6.02 | 208,533,852.43 |
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