| 2025-06-30 | |
| 收入 | 23,578,982.26 |
| 利息合计 | 519,453.98 |
| 其中：存款利息收入 | 266,650.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 252,803.30 |
| 投资收益合计 | 18,994,477.33 |
| 其中：股票投资收益 | 14,858,321.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 271,506.08 |
| 股利收益 | 3,864,649.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,061,972.38 |
| 其他收入 | 3,078.57 |
| 费用 | 2,507,738.21 |
| 管理人报酬 | 1,695,463.74 |
| 基金托管费 | 317,899.42 |
| 销售服务费 | 419,761.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 73,627.80 |
| 利润总额 | 21,071,244.05 |
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