基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证A500指数增强C(022771) |
净值：
1.2471
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2471 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 624,342.00 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,500.00 | 603,225.00 | 2.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 2.63 |
| 600030 | 中信证券 | 14,500.00 | 416,295.00 | 1.99 |
| 601328 | 交通银行 | 49,000.00 | 355,250.00 | 1.70 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,700.00 | 319,280.00 | 1.52 |
| 000001 | 平安银行 | 27,900.00 | 318,339.00 | 1.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,500.00 | 310,000.00 | 1.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,100.00 | 308,853.00 | 1.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,600.00 | 308,304.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,773,795.00 | 56.21 | 60.35 |
| 金融业 | 2,423,121.00 | 11.57 | 12.42 |
| 采矿业 | 2,224,562.00 | 10.62 | 11.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,088,661.00 | 5.20 | 5.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 550,083.00 | 2.63 | 2.82 |
| 建筑业 | 446,220.00 | 2.13 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 312,708.00 | 1.49 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,134.00 | 1.25 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 223,575.00 | 1.07 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 137,953.00 | 0.66 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,923.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 7.98 | 20,946,220.97 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 5.36 | 19,326,162.80 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 16.80 | 63,522,859.47 |
| 2025-03-31 | 80.06 | - | 19.14 | 74,781,320.10 |
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