兴业中证A500指数增强C(022771)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,670,524.84 |
6,755,393.78 |
1,514,747.46 |
| 利息合计 |
2,094.00 |
463,061.00 |
458,223.23 |
| 其中：存款利息收入 |
2,094.00 |
243,106.76 |
238,268.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
219,954.24 |
219,954.24 |
| 投资收益合计 |
1,691,681.36 |
5,929,526.77 |
188,777.01 |
| 其中：股票投资收益 |
1,509,320.49 |
4,415,467.73 |
-601,020.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
483,465.50 |
-40,356.96 |
| 股利收益 |
182,360.87 |
1,030,593.54 |
830,154.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
945,785.84 |
358,518.93 |
867,053.68 |
| 其他收入 |
30,963.64 |
4,287.08 |
693.54 |
| 费用 |
124,387.28 |
765,161.15 |
597,824.44 |
| 管理人报酬 |
101,152.92 |
531,298.59 |
424,173.04 |
| 基金托管费 |
12,644.14 |
66,412.30 |
53,021.65 |
| 销售服务费 |
10,230.22 |
67,127.76 |
56,019.91 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
360.00 |
97,783.14 |
63,540.81 |
| 利润总额 |
2,546,137.56 |
5,990,232.63 |
916,923.02 |
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