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首页 > 基金> 财通汇利债券C(022775)
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财通汇利债券C

(022775)
净值：
1.0404
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0404 2025-11-14
  • 净值走势
财通汇利债券C(022775)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04040.01%
2025-11-131.04030.01%
2025-11-121.04020.01%
2025-11-111.04010.01%
2025-11-101.04000.01%
2025-11-071.0399-0.02%
2025-11-061.04010.00%
2025-11-051.04010.01%
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基金情况

基金全称 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 闫梦璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.42%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.030.201,018,256,960.14
2025-06-30-100.870.451,018,027,020.08
2025-03-31-101.390.051,009,242,018.93
2024-12-31-81.510.312,075,633,335.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-12-闫梦璇3401.62
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