财通汇利债券C(022775)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
1,818.53 |
| 交易性金融资产 |
1,026,902,606.02 |
1,691,837,783.46 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,026,902,606.02 |
1,691,837,783.46 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
377,946,167.28 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,031,511,757.84 |
2,076,119,423.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
13,004,147.20 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
250,843.19 |
197,654.69 |
| 应付托管费 |
83,614.38 |
65,884.90 |
| 应付销售服务费 |
- |
1,557.10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
53,220.63 |
28,268.42 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
92,912.36 |
192,722.70 |
| 负债合计 |
13,484,737.76 |
486,087.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
984,224,154.63 |
2,022,771,798.43 |
| 未分配利润 |
33,802,865.45 |
52,861,537.36 |
| 所有者权益合计 |
1,018,027,020.08 |
2,075,633,335.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,031,511,757.84 |
2,076,119,423.60 |
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