首页 > 基金> 南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)
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南方中债1-5年国开行债券指数D

(022780)
净值：
1.0580
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1760 2026-02-06
  • 净值走势
南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05800.06%
2026-02-051.05740.03%
2026-02-041.05710.01%
2026-02-031.0570-0.01%
2026-02-021.05710.03%
2026-01-301.05680.00%
2026-01-291.05680.01%
2026-01-281.05670.03%
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基金情况

基金全称 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.48%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 0.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.520.013,640,997,984.59
2025-09-30-134.010.076,628,932,658.91
2025-06-30-123.380.099,889,426,029.37
2025-03-31-115.001.298,860,098,669.58
2024-12-31-97.730.0112,078,125,834.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-杜才超4261.21
2024-12-092025-03-28董浩109-0.07
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