| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 46,996,996.15 | 1,037.88 | - | 46,995,958.27 |
| 2025-09-29 | 984,291,025.58 | 46,996,996.15 | - | 937,294,029.43 |
| 2025-06-29 | 46,996,996.15 | 984,291,025.58 | 937,294,029.43 | - |
| 2025-03-30 | 46,996,996.15 | 46,996,996.15 | - | - |
| 2024-12-30 | - | 46,996,996.15 | 46,996,996.15 | - |
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