基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) |
净值：
1.4915
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4915 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 6,000.00 | 172,380.00 | 0.56 |
| 688012 | 中微公司 | 360.00 | 168,660.00 | 0.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 8,000.00 | 164,960.00 | 0.54 |
| 601336 | 新华保险 | 2,700.00 | 161,082.00 | 0.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 156,120.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 3,200.00 | 152,768.00 | 0.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 5,600.00 | 150,136.00 | 0.49 |
| 601601 | 中国太保 | 5,200.00 | 148,304.00 | 0.48 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 148,120.00 | 0.48 |
| 605358 | 立昂微 | 1,800.00 | 139,680.00 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.50 | 89.07 | 4.97 | 30,726,070.44 |
| 2026-03-31 | 3.13 | 88.41 | 13.29 | 42,663,605.26 |
| 2025-12-31 | - | 92.87 | 13.86 | 61,488,389.91 |
| 2025-09-30 | - | 122.48 | 11.93 | 112,863,001.93 |
| 2025-06-30 | - | 110.98 | 7.02 | 267,978,751.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-04 | - | 刘嵩扬 | 191 | 2.73 |
| 2024-12-17 | - | 魏伟 | 633 | 6.63 |
| 2024-12-17 | 2025-09-24 | 王琳 | 281 | 2.80 |
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