首页 > 基金> 国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E

(022785)
净值：
1.4677
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.4677 2026-06-08
  • 净值走势
国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-081.4677-0.15%
2026-06-051.4699-0.05%
2026-06-041.4707-0.07%
2026-06-031.47180.02%
2026-06-021.47150.03%
2026-06-011.47100.04%
2026-05-291.47040.10%
2026-05-281.4690-0.03%
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基金情况

基金全称 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟 刘嵩扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.0965亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.06%
最近三月 1.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603288海天味业13,000.00533,000.001.25
600795国电电力50,000.00242,000.000.57
002379宏桥控股8,000.00216,640.000.51
002244滨江集团20,000.00195,200.000.46
600900长江电力5,500.00148,720.000.35
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业749,640.001.7656.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业390,720.000.9229.26
房地产业195,200.000.4614.62
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-313.1388.4113.2942,663,605.26
2025-12-31-92.8713.8661,488,389.91
2025-09-30-122.4811.93112,863,001.93
2025-06-30-110.987.02267,978,751.82
2025-03-31-93.625.8362,914,075.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-04-刘嵩扬981.09
2024-12-17-魏伟5404.93
2024-12-172025-09-24王琳2812.80
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