国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,176,534.21	5,057,777.53	4,003,745.38	818,198.83
利息合计	28,030.43	91,007.22	43,159.41	125,056.43
其中：存款利息收入	28,030.43	80,294.86	32,447.05	75,832.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,712.36	10,712.36	49,224.33
投资收益合计	640,483.18	5,842,062.48	4,341,506.06	325,545.37
其中：股票投资收益	-167,908.57	-858.89	-	-1,209,172.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	640,527.00	5,842,921.37	4,341,506.06	1,390,032.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	158,348.75	-	-	-
股利收益	9,516.00	-	-	144,685.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	488,104.66	-1,003,599.29	-500,655.75	363,249.11
其他收入	19,915.94	128,307.12	119,735.66	4,347.92
费用	157,161.30	1,215,401.19	617,954.32	852,228.75
管理人报酬	90,041.00	590,940.26	315,591.64	587,847.84
基金托管费	22,510.21	147,735.07	78,897.88	98,900.16
销售服务费	7,905.78	57,374.63	30,793.13	0.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,074.27	343,799.88	169,544.05	30,100.32
其中：卖出回购金融资产支出	3,074.27	343,799.88	169,544.05	30,100.32
其他费用	31,071.74	60,691.77	16,643.29	132,403.19
利润总额	1,019,372.91	3,842,376.34	3,385,791.06	-34,029.92

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