首页 > 基金> 大摩稳丰利率债A(022786)

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大摩稳丰利率债A

(022786)

净值：

1.0030

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0030

2025-11-14

净值走势

大摩稳丰利率债A(022786)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0030	0.00%
2025-11-13	1.0030	-0.01%
2025-11-12	1.0031	0.03%
2025-11-11	1.0028	0.02%
2025-11-10	1.0026	0.03%
2025-11-07	1.0023	-0.02%
2025-11-06	1.0025	-0.12%
2025-11-05	1.0037	-0.03%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	吴慧文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.50亿元	份额规模	12.4790亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.14%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大摩稳丰利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	80.61	4.99	1,249,900,695.12
2025-06-30	-	84.04	15.98	1,282,646,272.12
2025-03-31	-	100.23	1.90	1,422,294,068.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-25	-	吴慧文	327	0.30

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基金公告

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