| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,277,330,134.24 | 1,247,900,170.99 | 129,820,659.72 | 159,250,622.97 |
| 2025-06-29 | 1,423,571,082.60 | 1,277,330,134.24 | 159,266,108.95 | 305,507,057.31 |
| 2025-03-30 | 1,755,037,844.33 | 1,423,571,082.60 | 1,074,607.60 | 332,541,369.33 |
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